Párovanie výpisu (CAMT)
Nahraj bankový výpis a eÚčtáreň podľa variabilných symbolov a súm nájde, ktoré faktúry sú už zaplatené, a označí ich. Nič sa nezmení bez tvojho vedomia - čo sa nedá spárovať isto, dostaneš na potvrdenie. Párovanie platieb je funkcia balíka Standard a vyššie.
Kroky
V internetbankingu si vyexportuj výpis vo formáte CAMT.053 (XML) - býva pod „Výpisy", „SEPA" alebo „ISO 20022".
Otvor Párovanie platieb a stlač Vybrať súbor (alebo súbor presuň do plochy). Limit je 5 MB.
Počkaj na spracovanie - uvidíš „Čítame výpis…".
Výsledok sa rozdelí do troch skupín: Isté zhody (VS aj suma sedia - faktúry sú už označené ako zaplatené), Návrhy na potvrdenie a Nespárované.
- Suma sa porovnáva so zostatkom faktúry (po čiastočnej úhrade a dobropisoch) - doplatok 12,30 € na čiastočne uhradenú faktúru je istá zhoda.
- Platba nižšia ako zostatok faktúru neoznačí ako zaplatenú: faktúra bude Čiastočne uhradená · zostáva X €. Vyššia platba = Preplatok X € (tolerancia 1 cent).
- Zobrazí sa každý pohyb výpisu - príjmy sa párujú s vystavenými faktúrami, výdavky s prijatými. Výdavok bez faktúry (poplatok, daň) ostane medzi nespárovanými; môžeš ho ignorovať.
- Výdavok sa spáruje aj s ručne pridaným dokladom: podľa poľa Variabilný symbol na doklade, a keď ho doklad nemá, podľa číslic čísla dokladu (dodávateľ ho zvyčajne dáva do VS). Keď doklad nenájdeme, uvidíš „Prijatý doklad s VS … sme nenašli – pridaj ho cez Pridať doklad."
- Po potvrdení platby nižšej ako zostatok má riadok štítok Čiastočne uhradená, nie Zaplatená.
Pri návrhoch stlač Potvrdiť, alebo Priradiť inú faktúru, prípadne Ignorovať (napr. bankový poplatok alebo prevod medzi vlastnými účtami).
Ignorované platby sa presunú na záložku Ignorované a neobjavujú sa medzi nespárovanými. Ak si ignoroval omylom, v záložke Ignorované klikni Vrátiť medzi nespárované. platba sa vrátí a môžeš ju spárovať alebo znova ignorovať.
Ak platba prišla skôr než si vystavil faktúru, použi Skúsiť spárovať znova.
Čo keď…
„Toto nevyzerá ako výpis CAMT.053" / „Neplatný formát CAMT.053 alebo chybné XML." - nahral si iný formát. V banke hľadaj export označený CAMT.053 alebo ISO 20022 a skús znova. Nič sa nezmenilo.
- „Súbor je prázdny."
vybraný súbor nemá obsah. Vyexportuj výpis nanovo.
- „Súbor je príliš veľký (max 5 MB)."
nahraj výpis za kratšie obdobie (napr. po mesiacoch).
- „Výpis neobsahuje žiadne transakcie."
vo výpise nie sú pohyby. Skontroluj vybrané obdobie.
- „Transakcia nemá navrhnutú faktúru - priraď ju ručne."
použi Priradiť ručne a vyber faktúru zo zoznamu nezaplatených.
- „Rovnaký VS … majú viaceré doklady (…) - vyber správny doklad ručne."
staršie doklady z rôznych radov (napr. faktúra VF a ťarchopis TP s rovnakým poradovým číslom) mohli dostať rovnaký variabilný symbol. Aby sa platba nepripísala nesprávnemu dokladu, nič nevyberieme za teba - použi Priradiť ručne a vyber doklad podľa sumy. Nové doklady majú variabilný symbol jednoznačný (rok, číslica radu a poradové číslo), takže sa to už nestane.
- „0 nových, 2 už spracované"
rovnaký výpis si už nahral. Súhrn vtedy nehlási isté zhody ani dlaždice, nič nové sa nespracovalo; záložky Isté a Návrhy ukazujú 0 a platby nájdeš v skupine Už spracované skôr (spárované pri predošlom nahratí, nič sa teraz znova neoznačilo ako zaplatené). Pri čiastočne novom výpise uvidíš napr. „1 nový, 5 už spracovaných" a isté zhody len z nových platieb. Duplicitné platby sa nespárujú dvakrát. Také platby nie sú medzi istými zhodami - nájdeš ich v zozname Už spracované skôr s ich uloženým stavom (napr. „VF-2026-0025 · Zaplatená"). Dve rôzne platby s rovnakou sumou v ten istý deň (iný VS alebo iný účet protistrany) appka rozlíši a zapíše obe, aj keď sú v dvoch rôznych výpisoch.
- „Funkcia 'Párovanie platieb' nie je dostupná v aktuálnom pláne."
prejdi na balík Standard. Základný účet vidí len ukážku.
- „Iba na čítanie"
účtovnícky prístup je len na čítanie; výpis môže nahrať a platby párovať len majiteľ účtu.