Úprava ručného dokladu
Ak si pri ručnom doklade (nahratý súbor, fotka bločku alebo doklad z e-mailu) zadal alebo AI vyčítala niečo zle, doklad nemusíš mazať a nahrávať znova. Údaje opravíš priamo - nemíňa sa tým AI kvóta, ostane párovanie s platbou a účtovníčke doklad nezmizne.
Kroky
Otvor detail dokladu a klikni Upraviť.
Otvorí sa ten istý formulár ako pri pridaní, predvyplnený uloženými údajmi. Vedľa vidíš náhľad priloženého súboru.
Oprav, čo treba: dodávateľa alebo odberateľa (názov, IČO; pri vystavenom doklade aj DIČ a IČ DPH), číslo dokladu, dátumy (vystavenie, dodanie, splatnosť), sumy a rozpad DPH po sadzbách, menu, variabilný symbol, kategóriu a poznámku.
Klikni Uložiť (alebo Zrušiť - nič sa nezmení). Platia rovnaké kontroly ako pri pridaní (napr. súčet sadzieb musí sedieť so sumou spolu).
Po uložení uvidíš v detaile odznak Upravený s dátumom a sekciu História úprav.
Pri úprave AI doklad znova nečíta - uloží sa presne to, čo zadáš.
Čo sa upraviť nedá
- Priložený súbor (fotka/PDF) - je to účtovný záznam a ostáva nezmenený. Ak si priložil zlý súbor, doklad zmaž a pridaj nanovo.
- Doklady prijaté cez Peppol - sú súčasťou zákonného archívu (10 rokov), tlačidlo Upraviť nemajú.
- Samofaktúry z radu SF- - sú číslované z tvojho radu. Opravíš ich samodobropisom.
- Účtovníčka s prístupom len na čítanie doklad upraviť nemôže - históriu úprav však vidí.
História úprav
Každé uloženie so zmenou vytvorí nový záznam: kto a kedy doklad upravil a ktoré polia sa zmenili (pôvodná → nová hodnota). Záznamy sa neprepisujú ani nemažú - účtovne je dohľadateľné, čo sa s dokladom dialo. Uloženie bez zmeny záznam nevytvorí.
Po úprave
- Upravený po exporte - ak bol doklad už v niektorom exporte (CSV, POHODA, Money, Omega, ISDOC, balík originálov) a upravíš ho po ňom, v zozname aj v detaile dostane červený odznak a účtovníčka ho uvidí v počte „upravené po exporte“. Pri ďalšom exporte odznak zmizne.
- Párovanie s platbou - zmena VS, čísla dokladu alebo sumy skúsi znova spárovať nespárované platby z bankového výpisu.
- Duplicita - po zmene dodávateľa, čísla, sumy alebo dátumu znova skontrolujeme, či rovnaký doklad už nemáš.
- Register firiem - ak zmeníš IČO a v registri patrí inej firme, uvidíš upozornenie (doklad sa aj tak uloží).
- Prehľad, cashflow a podklady k DPH sa prepočítajú hneď.
Čo keď…
- „Doklad z Peppol siete sa nedá upraviť…“
Peppol doklady sú zákonný archív. Ak je na nich chyba, požiadaj dodávateľa o dobropis.
- „Samofaktúra je číslovaný doklad z tvojho radu…“
vystav samodobropis.
- „Bez zmeny - nič sa neuložilo.“
údaje sú rovnaké ako uložené, záznam histórie nevznikol.