Archív a export (CSV/XML/PDF/Omega/POHODA/Money)

Kroky

1. Otvor Faktúry → Archív.

2. Vyfiltruj podľa obdobia (rok), smeru (Prijaté / Vystavené / Všetky) alebo protistrany (pri prijatých dodávateľ, pri vystavených odberateľ).

3. Vyber doklady - jednotlivo alebo cez „vybrať všetkých vyfiltrovaných".

4. Klikni na Export a zvoľ formát: CSV, XML-ZIP alebo PDF-ZIP.

5. Ak zoznam nie je celý, použi Načítať ďalšie a potom vyber znova.

Zoznam je zoradený od najnovšieho dokladu podľa dátumu vystavenia (šípka ↓ pri stĺpci Dátum). Klikom na hlavičku Dátum, Splatnosť, Suma alebo Stav zoradíš podľa iného stĺpca; ďalší klik otočí poradie. Doklady z toho istého dňa sú zoradené podľa času vystavenia alebo doručenia (najnovší hore).

Stĺpec Stav ukazuje to isté ako zoznamy: vystavený doklad stav odoslania (Doručená, PDF, Nedoručená, Zaplatená), dobropis k zaplatenej faktúre Vyrovnaný alebo Na vrátenie, prijatý doklad Nová / Prezretá / Zaplatená. Samofaktúra má pôvod Vystavená v eÚčtárni.

V archíve sú len vystavené (očíslované) a prijaté doklady. Koncept ani faktúru Na schválenie tu nenájdeš - nie sú to ešte daňové doklady, preto nie sú ani v exportoch, ZIP-e a podkladoch k DPH. Nájdeš ich vo Vystavených medzi konceptmi.

PDF v balíku PDF-ZIP vyzerá rovnako ako PDF, ktoré si stiahneš z detailu dokladu - pri prijatej faktúre teda obsahuje aj ťa ako odberateľa a všetky náležitosti.

Ako je usporiadaný ZIP

Každý balík (XML-ZIP, PDF-ZIP aj ISDOC) má vždy rovnakú štruktúru:

• dva priečinky - prijate/ a vystavene/,
• súbory pomenované RRRR-MM-DD_<číslo>_<protistrana>.<prípona> (dátum vystavenia, číslo dokladu, druhá strana - dodávateľ pri prijatej, odberateľ pri vystavenej),
• súbor index.csv v koreni balíka s prehľadom: číslo, dátum vystavenia, dátum doručenia, protistrana, suma, zdroj (Peppol / E-mail / PDF / Ručný) typ dokladu (aj Daňový doklad k platbe a Vyúčtovanie zálohy) a pôvodná faktúra pri opravnom doklade (pri rabate všetky faktúry). Pri novej faktúre vystavenej cez Opraviť faktúru je v tomto stĺpci zrušená faktúra, ktorú nahrádza (napr. VF-2026-0036 → VF-2026-0035); rovnako v Podkladoch k DPH. Pri vystavenom doklade je dátum doručenia deň, keď si ho odoslal (neodoslaný doklad ho nemá).

Dobropis má v CSV zápornú sumu. V súpise (CSV) aj v index.csv je stĺpec Typ (Faktúra / Dobropis / Ťarchopis / Opravná faktúra). Dobropis znižuje sumu, preto má základ, DPH aj sumu spolu so znamienkom mínus (napr. -123,00) - keď v tabuľke sčítaš stĺpec, dobropis sa odpočíta.

Stĺpec Základ 0 % / oslobodené / nepodlieha obsahuje základ s nulovou sadzbou, oslobodené plnenia aj doklady, ktoré DPH nepodliehajú (napr. od neplatiteľa DPH). V ISDOC-u má doklad od neplatiteľa DPH označenie „nepodlieha DPH".

Stĺpec Uhradená pri dobropise. Dobropis započítaný v úhrade faktúry má Vyrovnaný, dobropis k faktúre zaplatenej celej pred dobropisom (preplatok) má Na vrátenie - rovnako ako zoznam Vystavené a Prijaté. Nie ostáva, kým je opravená faktúra ešte otvorená.

Stĺpec Pôvodná faktúra (posledný stĺpec súpisu CSV) - pri dobropise a ťarchopise číslo opravenej faktúry (pri rabate všetky), pri novej faktúre z Opraviť faktúru zrušená faktúra, ktorú nahrádza. Je na konci, aby sa import podľa poradia stĺpcov v účtovnom programe nerozbil.

DIČ a IČ DPH partnera. Súpis (CSV) má pri každom doklade IČO, DIČ a IČ DPH druhej strany. Pri prijatej faktúre ich berieme z originálu e-faktúry od dodávateľa - ak dodávateľ uviedol len IČ DPH (SK + DIČ), DIČ z neho doplníme. Pri doklade nahratom ručne (PDF, fotka) sú tieto stĺpce prázdne.

Do ktorého mesiaca doklad patrí: doklad patrí do mesiaca, v ktorom ti prišiel (prijatý podľa doručenia, vystavený podľa dátumu vystavenia) - dátum na doklade vidíš pri ňom. Preto sa starý bloček nahratý dnes nájde v tomto mesiaci, nie v mesiaci, kedy bol pôvodne vystavený. Ak výber obdobia obsahuje takéto doklady, appka pod ním napíše, koľko ich je. Rozhoduje slovenský čas: doklad, ktorý prišiel 1. októbra o 0:30, patrí do októbra.

Ak číslo dokladu obsahuje lomku (napr. UC57/2026), v názve súboru sa nahradí pomlčkou (UC57-2026), aby nevznikol nechcený podpriečinok; v index.csv ostáva pôvodné číslo.

XML-ZIP obsahuje originál každého dokladu. Pri faktúre z Peppolu je originál elektronické XML (.xml), pri ručne pridanom alebo odfotenom doklade je originál súbor, ktorý si nahral (PDF alebo fotka). Ručné doklady sa teda v XML-ZIP objavia tiež - ako pôvodná príloha (od 20. 9. 2026). Ak chceš jednotné PDF pre všetky doklady, použi PDF-ZIP.

Potvrdenia o odoslaní (ZIP) - v lište pri výbere dokladov stiahneš naraz potvrdenia o odovzdaní a doručení (jedno PDF na doklad z Peppolu). Doklady bez Peppolu sa preskočia a appka povie koľko. Viac v návode Potvrdenie o odoslaní a doručení.

Priame exporty do účtovných programov (Omega, POHODA, Money) nájdeš v sekcii Export.